| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-04-22 | 0.6461 | 0.6461 |
| 001121 | 2020-04-21 | 0.644 | 0.644 |
| 001121 | 2020-04-20 | 0.6515 | 0.6515 |
| 001121 | 2020-04-17 | 0.6481 | 0.6481 |
| 001121 | 2020-04-16 | 0.6504 | 0.6504 |
| 001121 | 2020-04-15 | 0.6462 | 0.6462 |
| 001121 | 2020-04-14 | 0.648 | 0.648 |
| 001121 | 2020-04-13 | 0.6287 | 0.6287 |
| 001121 | 2020-04-10 | 0.6331 | 0.6331 |
| 001121 | 2020-04-09 | 0.644 | 0.644 |