| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-05-11 | 0.6676 | 0.6676 |
| 001121 | 2020-05-08 | 0.6694 | 0.6694 |
| 001121 | 2020-05-07 | 0.6638 | 0.6638 |
| 001121 | 2020-05-06 | 0.6672 | 0.6672 |
| 001121 | 2020-04-30 | 0.6586 | 0.6586 |
| 001121 | 2020-04-29 | 0.643 | 0.643 |
| 001121 | 2020-04-28 | 0.6382 | 0.6382 |
| 001121 | 2020-04-27 | 0.6394 | 0.6394 |
| 001121 | 2020-04-24 | 0.6397 | 0.6397 |
| 001121 | 2020-04-23 | 0.6449 | 0.6449 |