| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-05-25 | 0.6392 | 0.6392 |
| 001121 | 2020-05-22 | 0.6477 | 0.6477 |
| 001121 | 2020-05-21 | 0.6579 | 0.6579 |
| 001121 | 2020-05-20 | 0.6673 | 0.6673 |
| 001121 | 2020-05-19 | 0.6696 | 0.6696 |
| 001121 | 2020-05-18 | 0.6692 | 0.6692 |
| 001121 | 2020-05-15 | 0.6667 | 0.6667 |
| 001121 | 2020-05-14 | 0.6622 | 0.6622 |
| 001121 | 2020-05-13 | 0.6658 | 0.6658 |
| 001121 | 2020-05-12 | 0.6646 | 0.6646 |