| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-06-08 | 0.6733 | 0.6733 |
| 001121 | 2020-06-05 | 0.6657 | 0.6657 |
| 001121 | 2020-06-04 | 0.6651 | 0.6651 |
| 001121 | 2020-06-03 | 0.6659 | 0.6659 |
| 001121 | 2020-06-02 | 0.6666 | 0.6666 |
| 001121 | 2020-06-01 | 0.6646 | 0.6646 |
| 001121 | 2020-05-29 | 0.6458 | 0.6458 |
| 001121 | 2020-05-28 | 0.6458 | 0.6458 |
| 001121 | 2020-05-27 | 0.643 | 0.643 |
| 001121 | 2020-05-26 | 0.6478 | 0.6478 |