| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-06-22 | 0.6871 | 0.6871 |
| 001121 | 2020-06-19 | 0.6837 | 0.6837 |
| 001121 | 2020-06-18 | 0.6787 | 0.6787 |
| 001121 | 2020-06-17 | 0.6741 | 0.6741 |
| 001121 | 2020-06-16 | 0.6746 | 0.6746 |
| 001121 | 2020-06-15 | 0.6562 | 0.6562 |
| 001121 | 2020-06-12 | 0.6632 | 0.6632 |
| 001121 | 2020-06-11 | 0.6697 | 0.6697 |
| 001121 | 2020-06-10 | 0.6714 | 0.6714 |
| 001121 | 2020-06-09 | 0.675 | 0.675 |