| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-07-08 | 0.8008 | 0.8008 |
| 001121 | 2020-07-07 | 0.7742 | 0.7742 |
| 001121 | 2020-07-06 | 0.7704 | 0.7704 |
| 001121 | 2020-07-03 | 0.73 | 0.73 |
| 001121 | 2020-07-02 | 0.713 | 0.713 |
| 001121 | 2020-07-01 | 0.7019 | 0.7019 |
| 001121 | 2020-06-30 | 0.6922 | 0.6922 |
| 001121 | 2020-06-29 | 0.6822 | 0.6822 |
| 001121 | 2020-06-24 | 0.6872 | 0.6872 |
| 001121 | 2020-06-23 | 0.684 | 0.684 |