| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-07-22 | 0.8292 | 0.8292 |
| 001121 | 2020-07-21 | 0.8167 | 0.8167 |
| 001121 | 2020-07-20 | 0.8182 | 0.8182 |
| 001121 | 2020-07-17 | 0.7809 | 0.7809 |
| 001121 | 2020-07-16 | 0.7785 | 0.7785 |
| 001121 | 2020-07-15 | 0.799 | 0.799 |
| 001121 | 2020-07-14 | 0.8158 | 0.8158 |
| 001121 | 2020-07-13 | 0.8289 | 0.8289 |
| 001121 | 2020-07-10 | 0.8042 | 0.8042 |
| 001121 | 2020-07-09 | 0.8229 | 0.8229 |