| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-08-05 | 0.8643 | 0.8643 |
| 001121 | 2020-08-04 | 0.8521 | 0.8521 |
| 001121 | 2020-08-03 | 0.8495 | 0.8495 |
| 001121 | 2020-07-31 | 0.8333 | 0.8333 |
| 001121 | 2020-07-30 | 0.8228 | 0.8228 |
| 001121 | 2020-07-29 | 0.828 | 0.828 |
| 001121 | 2020-07-28 | 0.8148 | 0.8148 |
| 001121 | 2020-07-27 | 0.8138 | 0.8138 |
| 001121 | 2020-07-24 | 0.7996 | 0.7996 |
| 001121 | 2020-07-23 | 0.8261 | 0.8261 |