| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-08-19 | 0.8629 | 0.8629 |
| 001121 | 2020-08-18 | 0.8691 | 0.8691 |
| 001121 | 2020-08-17 | 0.8654 | 0.8654 |
| 001121 | 2020-08-14 | 0.8411 | 0.8411 |
| 001121 | 2020-08-13 | 0.8323 | 0.8323 |
| 001121 | 2020-08-12 | 0.8317 | 0.8317 |
| 001121 | 2020-08-11 | 0.835 | 0.835 |
| 001121 | 2020-08-10 | 0.853 | 0.853 |
| 001121 | 2020-08-07 | 0.8562 | 0.8562 |
| 001121 | 2020-08-06 | 0.8699 | 0.8699 |