| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-09-02 | 0.8482 | 0.8482 |
| 001121 | 2020-09-01 | 0.8567 | 0.8567 |
| 001121 | 2020-08-31 | 0.8468 | 0.8468 |
| 001121 | 2020-08-28 | 0.846 | 0.846 |
| 001121 | 2020-08-27 | 0.8331 | 0.8331 |
| 001121 | 2020-08-26 | 0.8278 | 0.8278 |
| 001121 | 2020-08-25 | 0.8468 | 0.8468 |
| 001121 | 2020-08-24 | 0.8538 | 0.8538 |
| 001121 | 2020-08-21 | 0.8541 | 0.8541 |
| 001121 | 2020-08-20 | 0.8533 | 0.8533 |