| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2025-11-12 | 1.0459 | 1.0459 |
| 001121 | 2025-11-11 | 1.0416 | 1.0416 |
| 001121 | 2025-11-10 | 1.04 | 1.04 |
| 001121 | 2025-11-07 | 1.032 | 1.032 |
| 001121 | 2025-11-06 | 1.0317 | 1.0317 |
| 001121 | 2025-11-05 | 1.0237 | 1.0237 |
| 001121 | 2025-11-04 | 1.0199 | 1.0199 |
| 001121 | 2025-11-03 | 1.0296 | 1.0296 |
| 001121 | 2025-10-31 | 1.0287 | 1.0287 |
| 001121 | 2025-10-30 | 1.025 | 1.025 |