| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-09-16 | 0.8182 | 0.8182 |
| 001121 | 2020-09-15 | 0.8242 | 0.8242 |
| 001121 | 2020-09-14 | 0.8196 | 0.8196 |
| 001121 | 2020-09-11 | 0.8121 | 0.8121 |
| 001121 | 2020-09-10 | 0.8048 | 0.8048 |
| 001121 | 2020-09-09 | 0.8119 | 0.8119 |
| 001121 | 2020-09-08 | 0.8328 | 0.8328 |
| 001121 | 2020-09-07 | 0.8301 | 0.8301 |
| 001121 | 2020-09-04 | 0.8387 | 0.8387 |
| 001121 | 2020-09-03 | 0.8406 | 0.8406 |