| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-09-30 | 0.7938 | 0.7938 |
| 001121 | 2020-09-29 | 0.7958 | 0.7958 |
| 001121 | 2020-09-28 | 0.7885 | 0.7885 |
| 001121 | 2020-09-25 | 0.7948 | 0.7948 |
| 001121 | 2020-09-24 | 0.8002 | 0.8002 |
| 001121 | 2020-09-23 | 0.8205 | 0.8205 |
| 001121 | 2020-09-22 | 0.8214 | 0.8214 |
| 001121 | 2020-09-21 | 0.8367 | 0.8367 |
| 001121 | 2020-09-18 | 0.8358 | 0.8358 |
| 001121 | 2020-09-17 | 0.82 | 0.82 |