| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-11-05 | 0.852 | 0.852 |
| 001121 | 2020-11-04 | 0.8406 | 0.8406 |
| 001121 | 2020-11-03 | 0.8424 | 0.8424 |
| 001121 | 2020-11-02 | 0.8226 | 0.8226 |
| 001121 | 2020-10-30 | 0.8151 | 0.8151 |
| 001121 | 2020-10-29 | 0.8332 | 0.8332 |
| 001121 | 2020-10-28 | 0.833 | 0.833 |
| 001121 | 2020-10-27 | 0.8236 | 0.8236 |
| 001121 | 2020-10-26 | 0.8193 | 0.8193 |
| 001121 | 2020-10-23 | 0.816 | 0.816 |