| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-11-19 | 0.9035 | 0.9035 |
| 001121 | 2020-11-18 | 0.9092 | 0.9092 |
| 001121 | 2020-11-17 | 0.9029 | 0.9029 |
| 001121 | 2020-11-16 | 0.9123 | 0.9123 |
| 001121 | 2020-11-13 | 0.8818 | 0.8818 |
| 001121 | 2020-11-12 | 0.8772 | 0.8772 |
| 001121 | 2020-11-11 | 0.8723 | 0.8723 |
| 001121 | 2020-11-10 | 0.8766 | 0.8766 |
| 001121 | 2020-11-09 | 0.8823 | 0.8823 |
| 001121 | 2020-11-06 | 0.8516 | 0.8516 |