| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-12-03 | 0.9109 | 0.9109 |
| 001121 | 2020-12-02 | 0.922 | 0.922 |
| 001121 | 2020-12-01 | 0.9143 | 0.9143 |
| 001121 | 2020-11-30 | 0.9067 | 0.9067 |
| 001121 | 2020-11-27 | 0.9097 | 0.9097 |
| 001121 | 2020-11-26 | 0.915 | 0.915 |
| 001121 | 2020-11-25 | 0.9232 | 0.9232 |
| 001121 | 2020-11-24 | 0.9397 | 0.9397 |
| 001121 | 2020-11-23 | 0.936 | 0.936 |
| 001121 | 2020-11-20 | 0.9171 | 0.9171 |