| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-12-17 | 0.9199 | 0.9199 |
| 001121 | 2020-12-16 | 0.8983 | 0.8983 |
| 001121 | 2020-12-15 | 0.9049 | 0.9049 |
| 001121 | 2020-12-14 | 0.9046 | 0.9046 |
| 001121 | 2020-12-11 | 0.8977 | 0.8977 |
| 001121 | 2020-12-10 | 0.9114 | 0.9114 |
| 001121 | 2020-12-09 | 0.915 | 0.915 |
| 001121 | 2020-12-08 | 0.9235 | 0.9235 |
| 001121 | 2020-12-07 | 0.925 | 0.925 |
| 001121 | 2020-12-04 | 0.9221 | 0.9221 |