| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-12-31 | 0.9382 | 0.9382 |
| 001121 | 2020-12-30 | 0.9228 | 0.9228 |
| 001121 | 2020-12-29 | 0.9158 | 0.9158 |
| 001121 | 2020-12-28 | 0.9241 | 0.9241 |
| 001121 | 2020-12-25 | 0.9243 | 0.9243 |
| 001121 | 2020-12-24 | 0.9002 | 0.9002 |
| 001121 | 2020-12-23 | 0.913 | 0.913 |
| 001121 | 2020-12-22 | 0.9103 | 0.9103 |
| 001121 | 2020-12-21 | 0.9416 | 0.9416 |
| 001121 | 2020-12-18 | 0.9249 | 0.9249 |