| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-01-15 | 0.9099 | 0.9099 |
| 001121 | 2021-01-14 | 0.9082 | 0.9082 |
| 001121 | 2021-01-13 | 0.9121 | 0.9121 |
| 001121 | 2021-01-12 | 0.9247 | 0.9247 |
| 001121 | 2021-01-11 | 0.916 | 0.916 |
| 001121 | 2021-01-08 | 0.9531 | 0.9531 |
| 001121 | 2021-01-07 | 0.9621 | 0.9621 |
| 001121 | 2021-01-06 | 0.9501 | 0.9501 |
| 001121 | 2021-01-05 | 0.9624 | 0.9624 |
| 001121 | 2021-01-04 | 0.9577 | 0.9577 |