| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-01-29 | 0.915 | 0.915 |
| 001121 | 2021-01-28 | 0.9162 | 0.9162 |
| 001121 | 2021-01-27 | 0.9375 | 0.9375 |
| 001121 | 2021-01-26 | 0.9322 | 0.9322 |
| 001121 | 2021-01-25 | 0.9374 | 0.9374 |
| 001121 | 2021-01-22 | 0.9469 | 0.9469 |
| 001121 | 2021-01-21 | 0.9513 | 0.9513 |
| 001121 | 2021-01-20 | 0.9358 | 0.9358 |
| 001121 | 2021-01-19 | 0.9207 | 0.9207 |
| 001121 | 2021-01-18 | 0.9227 | 0.9227 |