| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2025-11-26 | 1.025 | 1.025 |
| 001121 | 2025-11-25 | 1.0305 | 1.0305 |
| 001121 | 2025-11-24 | 1.0209 | 1.0209 |
| 001121 | 2025-11-21 | 1.0152 | 1.0152 |
| 001121 | 2025-11-20 | 1.0365 | 1.0365 |
| 001121 | 2025-11-19 | 1.0373 | 1.0373 |
| 001121 | 2025-11-18 | 1.034 | 1.034 |
| 001121 | 2025-11-17 | 1.0422 | 1.0422 |
| 001121 | 2025-11-14 | 1.0504 | 1.0504 |
| 001121 | 2025-11-13 | 1.0566 | 1.0566 |