| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-03-05 | 1.0432 | 1.0432 |
| 001121 | 2021-03-04 | 1.0611 | 1.0611 |
| 001121 | 2021-03-03 | 1.0844 | 1.0844 |
| 001121 | 2021-03-02 | 1.0529 | 1.0529 |
| 001121 | 2021-03-01 | 1.0778 | 1.0778 |
| 001121 | 2021-02-26 | 1.0516 | 1.0516 |
| 001121 | 2021-02-25 | 1.084 | 1.084 |
| 001121 | 2021-02-24 | 1.0797 | 1.0797 |
| 001121 | 2021-02-23 | 1.0933 | 1.0933 |
| 001121 | 2021-02-22 | 1.0927 | 1.0927 |