| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-04-02 | 1.0117 | 1.0117 |
| 001121 | 2021-04-01 | 1.0076 | 1.0076 |
| 001121 | 2021-03-31 | 0.9959 | 0.9959 |
| 001121 | 2021-03-30 | 1.0176 | 1.0176 |
| 001121 | 2021-03-29 | 1.01 | 1.01 |
| 001121 | 2021-03-26 | 1.0045 | 1.0045 |
| 001121 | 2021-03-25 | 0.9875 | 0.9875 |
| 001121 | 2021-03-24 | 0.9775 | 0.9775 |
| 001121 | 2021-03-23 | 1.0092 | 1.0092 |
| 001121 | 2021-03-22 | 1.041 | 1.041 |