| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-05-06 | 1.0778 | 1.0778 |
| 001121 | 2021-04-30 | 1.0568 | 1.0568 |
| 001121 | 2021-04-29 | 1.0704 | 1.0704 |
| 001121 | 2021-04-28 | 1.0681 | 1.0681 |
| 001121 | 2021-04-27 | 1.07 | 1.07 |
| 001121 | 2021-04-26 | 1.0681 | 1.0681 |
| 001121 | 2021-04-23 | 1.0576 | 1.0576 |
| 001121 | 2021-04-22 | 1.0479 | 1.0479 |
| 001121 | 2021-04-21 | 1.0468 | 1.0468 |
| 001121 | 2021-04-20 | 1.0503 | 1.0503 |