| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-06-03 | 1.1294 | 1.1294 |
| 001121 | 2021-06-02 | 1.1368 | 1.1368 |
| 001121 | 2021-06-01 | 1.141 | 1.141 |
| 001121 | 2021-05-31 | 1.1284 | 1.1284 |
| 001121 | 2021-05-28 | 1.1086 | 1.1086 |
| 001121 | 2021-05-27 | 1.1042 | 1.1042 |
| 001121 | 2021-05-26 | 1.0947 | 1.0947 |
| 001121 | 2021-05-25 | 1.0969 | 1.0969 |
| 001121 | 2021-05-24 | 1.0847 | 1.0847 |
| 001121 | 2021-05-21 | 1.0857 | 1.0857 |