| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-06-18 | 1.0886 | 1.0886 |
| 001121 | 2021-06-17 | 1.0844 | 1.0844 |
| 001121 | 2021-06-16 | 1.0801 | 1.0801 |
| 001121 | 2021-06-15 | 1.1068 | 1.1068 |
| 001121 | 2021-06-11 | 1.1261 | 1.1261 |
| 001121 | 2021-06-10 | 1.1325 | 1.1325 |
| 001121 | 2021-06-09 | 1.133 | 1.133 |
| 001121 | 2021-06-08 | 1.1228 | 1.1228 |
| 001121 | 2021-06-07 | 1.1333 | 1.1333 |
| 001121 | 2021-06-04 | 1.1254 | 1.1254 |