| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-07-02 | 1.1143 | 1.1143 |
| 001121 | 2021-07-01 | 1.1221 | 1.1221 |
| 001121 | 2021-06-30 | 1.1384 | 1.1384 |
| 001121 | 2021-06-29 | 1.1223 | 1.1223 |
| 001121 | 2021-06-28 | 1.1367 | 1.1367 |
| 001121 | 2021-06-25 | 1.1413 | 1.1413 |
| 001121 | 2021-06-24 | 1.117 | 1.117 |
| 001121 | 2021-06-23 | 1.1171 | 1.1171 |
| 001121 | 2021-06-22 | 1.0998 | 1.0998 |
| 001121 | 2021-06-21 | 1.0952 | 1.0952 |