| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2025-12-10 | 1.029 | 1.029 |
| 001121 | 2025-12-09 | 1.0237 | 1.0237 |
| 001121 | 2025-12-08 | 1.033 | 1.033 |
| 001121 | 2025-12-05 | 1.0327 | 1.0327 |
| 001121 | 2025-12-04 | 1.0269 | 1.0269 |
| 001121 | 2025-12-03 | 1.026 | 1.026 |
| 001121 | 2025-12-02 | 1.0249 | 1.0249 |
| 001121 | 2025-12-01 | 1.0318 | 1.0318 |
| 001121 | 2025-11-28 | 1.0295 | 1.0295 |
| 001121 | 2025-11-27 | 1.0218 | 1.0218 |