| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-07-16 | 1.2539 | 1.2539 |
| 001121 | 2021-07-15 | 1.2469 | 1.2469 |
| 001121 | 2021-07-14 | 1.2297 | 1.2297 |
| 001121 | 2021-07-13 | 1.2484 | 1.2484 |
| 001121 | 2021-07-12 | 1.2549 | 1.2549 |
| 001121 | 2021-07-09 | 1.2364 | 1.2364 |
| 001121 | 2021-07-08 | 1.1971 | 1.1971 |
| 001121 | 2021-07-07 | 1.1815 | 1.1815 |
| 001121 | 2021-07-06 | 1.1584 | 1.1584 |
| 001121 | 2021-07-05 | 1.1414 | 1.1414 |