| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-07-30 | 1.2878 | 1.2878 |
| 001121 | 2021-07-29 | 1.2864 | 1.2864 |
| 001121 | 2021-07-28 | 1.2487 | 1.2487 |
| 001121 | 2021-07-27 | 1.2816 | 1.2816 |
| 001121 | 2021-07-26 | 1.2949 | 1.2949 |
| 001121 | 2021-07-23 | 1.2942 | 1.2942 |
| 001121 | 2021-07-22 | 1.2882 | 1.2882 |
| 001121 | 2021-07-21 | 1.2738 | 1.2738 |
| 001121 | 2021-07-20 | 1.2522 | 1.2522 |
| 001121 | 2021-07-19 | 1.2555 | 1.2555 |