| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-08-13 | 1.3759 | 1.3759 |
| 001121 | 2021-08-12 | 1.3597 | 1.3597 |
| 001121 | 2021-08-11 | 1.347 | 1.347 |
| 001121 | 2021-08-10 | 1.3353 | 1.3353 |
| 001121 | 2021-08-09 | 1.3342 | 1.3342 |
| 001121 | 2021-08-06 | 1.3275 | 1.3275 |
| 001121 | 2021-08-05 | 1.3079 | 1.3079 |
| 001121 | 2021-08-04 | 1.3215 | 1.3215 |
| 001121 | 2021-08-03 | 1.295 | 1.295 |
| 001121 | 2021-08-02 | 1.326 | 1.326 |