| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-08-27 | 1.3649 | 1.3649 |
| 001121 | 2021-08-26 | 1.3495 | 1.3495 |
| 001121 | 2021-08-25 | 1.3619 | 1.3619 |
| 001121 | 2021-08-24 | 1.3602 | 1.3602 |
| 001121 | 2021-08-23 | 1.3437 | 1.3437 |
| 001121 | 2021-08-20 | 1.3185 | 1.3185 |
| 001121 | 2021-08-19 | 1.3346 | 1.3346 |
| 001121 | 2021-08-18 | 1.3451 | 1.3451 |
| 001121 | 2021-08-17 | 1.3458 | 1.3458 |
| 001121 | 2021-08-16 | 1.3577 | 1.3577 |