| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-09-10 | 1.4046 | 1.4046 |
| 001121 | 2021-09-09 | 1.3946 | 1.3946 |
| 001121 | 2021-09-08 | 1.3779 | 1.3779 |
| 001121 | 2021-09-07 | 1.3737 | 1.3737 |
| 001121 | 2021-09-06 | 1.3488 | 1.3488 |
| 001121 | 2021-09-03 | 1.3283 | 1.3283 |
| 001121 | 2021-09-02 | 1.3527 | 1.3527 |
| 001121 | 2021-09-01 | 1.3458 | 1.3458 |
| 001121 | 2021-08-31 | 1.3731 | 1.3731 |
| 001121 | 2021-08-30 | 1.3751 | 1.3751 |