| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-09-28 | 1.2906 | 1.2906 |
| 001121 | 2021-09-27 | 1.2968 | 1.2968 |
| 001121 | 2021-09-24 | 1.3243 | 1.3243 |
| 001121 | 2021-09-23 | 1.3516 | 1.3516 |
| 001121 | 2021-09-22 | 1.347 | 1.347 |
| 001121 | 2021-09-17 | 1.3475 | 1.3475 |
| 001121 | 2021-09-16 | 1.3546 | 1.3546 |
| 001121 | 2021-09-15 | 1.3919 | 1.3919 |
| 001121 | 2021-09-14 | 1.3966 | 1.3966 |
| 001121 | 2021-09-13 | 1.42 | 1.42 |