| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-10-19 | 1.3443 | 1.3443 |
| 001121 | 2021-10-18 | 1.3335 | 1.3335 |
| 001121 | 2021-10-15 | 1.3231 | 1.3231 |
| 001121 | 2021-10-14 | 1.3133 | 1.3133 |
| 001121 | 2021-10-13 | 1.2932 | 1.2932 |
| 001121 | 2021-10-12 | 1.2837 | 1.2837 |
| 001121 | 2021-10-11 | 1.3093 | 1.3093 |
| 001121 | 2021-10-08 | 1.2868 | 1.2868 |
| 001121 | 2021-09-30 | 1.281 | 1.281 |
| 001121 | 2021-09-29 | 1.2614 | 1.2614 |