| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-11-02 | 1.29 | 1.29 |
| 001121 | 2021-11-01 | 1.2926 | 1.2926 |
| 001121 | 2021-10-29 | 1.2886 | 1.2886 |
| 001121 | 2021-10-28 | 1.274 | 1.274 |
| 001121 | 2021-10-27 | 1.302 | 1.302 |
| 001121 | 2021-10-26 | 1.3209 | 1.3209 |
| 001121 | 2021-10-25 | 1.3173 | 1.3173 |
| 001121 | 2021-10-22 | 1.3157 | 1.3157 |
| 001121 | 2021-10-21 | 1.3295 | 1.3295 |
| 001121 | 2021-10-20 | 1.3323 | 1.3323 |