| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-11-16 | 1.3034 | 1.3034 |
| 001121 | 2021-11-15 | 1.316 | 1.316 |
| 001121 | 2021-11-12 | 1.3263 | 1.3263 |
| 001121 | 2021-11-11 | 1.3169 | 1.3169 |
| 001121 | 2021-11-10 | 1.3083 | 1.3083 |
| 001121 | 2021-11-09 | 1.3144 | 1.3144 |
| 001121 | 2021-11-08 | 1.3048 | 1.3048 |
| 001121 | 2021-11-05 | 1.2898 | 1.2898 |
| 001121 | 2021-11-04 | 1.3024 | 1.3024 |
| 001121 | 2021-11-03 | 1.2914 | 1.2914 |