| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-11-30 | 1.3972 | 1.3972 |
| 001121 | 2021-11-29 | 1.3982 | 1.3982 |
| 001121 | 2021-11-26 | 1.3962 | 1.3962 |
| 001121 | 2021-11-25 | 1.4053 | 1.4053 |
| 001121 | 2021-11-24 | 1.3942 | 1.3942 |
| 001121 | 2021-11-23 | 1.3849 | 1.3849 |
| 001121 | 2021-11-22 | 1.3857 | 1.3857 |
| 001121 | 2021-11-19 | 1.3467 | 1.3467 |
| 001121 | 2021-11-18 | 1.3242 | 1.3242 |
| 001121 | 2021-11-17 | 1.3199 | 1.3199 |