| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2025-12-24 | 1.037 | 1.037 |
| 001121 | 2025-12-23 | 1.0406 | 1.0406 |
| 001121 | 2025-12-22 | 1.0427 | 1.0427 |
| 001121 | 2025-12-19 | 1.0344 | 1.0344 |
| 001121 | 2025-12-18 | 1.0352 | 1.0352 |
| 001121 | 2025-12-17 | 1.0343 | 1.0343 |
| 001121 | 2025-12-16 | 1.0215 | 1.0215 |
| 001121 | 2025-12-15 | 1.0308 | 1.0308 |
| 001121 | 2025-12-12 | 1.0296 | 1.0296 |
| 001121 | 2025-12-11 | 1.0227 | 1.0227 |