| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-12-14 | 1.4059 | 1.4059 |
| 001121 | 2021-12-13 | 1.4211 | 1.4211 |
| 001121 | 2021-12-10 | 1.4129 | 1.4129 |
| 001121 | 2021-12-09 | 1.4115 | 1.4115 |
| 001121 | 2021-12-08 | 1.4093 | 1.4093 |
| 001121 | 2021-12-07 | 1.3917 | 1.3917 |
| 001121 | 2021-12-06 | 1.3997 | 1.3997 |
| 001121 | 2021-12-03 | 1.4113 | 1.4113 |
| 001121 | 2021-12-02 | 1.4004 | 1.4004 |
| 001121 | 2021-12-01 | 1.4016 | 1.4016 |