| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2021-12-28 | 1.3874 | 1.3874 |
| 001121 | 2021-12-27 | 1.3724 | 1.3724 |
| 001121 | 2021-12-24 | 1.3726 | 1.3726 |
| 001121 | 2021-12-23 | 1.3894 | 1.3894 |
| 001121 | 2021-12-22 | 1.3823 | 1.3823 |
| 001121 | 2021-12-21 | 1.378 | 1.378 |
| 001121 | 2021-12-20 | 1.3692 | 1.3692 |
| 001121 | 2021-12-17 | 1.3969 | 1.3969 |
| 001121 | 2021-12-16 | 1.4104 | 1.4104 |
| 001121 | 2021-12-15 | 1.3947 | 1.3947 |