| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-01-12 | 1.3839 | 1.3839 |
| 001121 | 2022-01-11 | 1.3457 | 1.3457 |
| 001121 | 2022-01-10 | 1.3503 | 1.3503 |
| 001121 | 2022-01-07 | 1.3457 | 1.3457 |
| 001121 | 2022-01-06 | 1.3601 | 1.3601 |
| 001121 | 2022-01-05 | 1.3607 | 1.3607 |
| 001121 | 2022-01-04 | 1.3825 | 1.3825 |
| 001121 | 2021-12-31 | 1.3919 | 1.3919 |
| 001121 | 2021-12-30 | 1.3869 | 1.3869 |
| 001121 | 2021-12-29 | 1.3811 | 1.3811 |