| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-01-26 | 1.3282 | 1.3282 |
| 001121 | 2022-01-25 | 1.3184 | 1.3184 |
| 001121 | 2022-01-24 | 1.3537 | 1.3537 |
| 001121 | 2022-01-21 | 1.3498 | 1.3498 |
| 001121 | 2022-01-20 | 1.352 | 1.352 |
| 001121 | 2022-01-19 | 1.3568 | 1.3568 |
| 001121 | 2022-01-18 | 1.3695 | 1.3695 |
| 001121 | 2022-01-17 | 1.3633 | 1.3633 |
| 001121 | 2022-01-14 | 1.3642 | 1.3642 |
| 001121 | 2022-01-13 | 1.373 | 1.373 |