| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-03-02 | 1.375 | 1.375 |
| 001121 | 2022-03-01 | 1.3804 | 1.3804 |
| 001121 | 2022-02-28 | 1.3917 | 1.3917 |
| 001121 | 2022-02-25 | 1.3702 | 1.3702 |
| 001121 | 2022-02-24 | 1.3568 | 1.3568 |
| 001121 | 2022-02-23 | 1.3682 | 1.3682 |
| 001121 | 2022-02-22 | 1.3449 | 1.3449 |
| 001121 | 2022-02-21 | 1.342 | 1.342 |
| 001121 | 2022-02-18 | 1.3497 | 1.3497 |
| 001121 | 2022-02-17 | 1.3496 | 1.3496 |