| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2022-04-29 | 1.0909 | 1.0909 |
| 001121 | 2022-04-28 | 1.0519 | 1.0519 |
| 001121 | 2022-04-27 | 1.054 | 1.054 |
| 001121 | 2022-04-26 | 1.003 | 1.003 |
| 001121 | 2022-04-25 | 1.0311 | 1.0311 |
| 001121 | 2022-04-22 | 1.0963 | 1.0963 |
| 001121 | 2022-04-21 | 1.108 | 1.108 |
| 001121 | 2022-04-20 | 1.1389 | 1.1389 |
| 001121 | 2022-04-19 | 1.163 | 1.163 |
| 001121 | 2022-04-18 | 1.1709 | 1.1709 |