基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-06-17	1.0859	1.0859
001120	2024-06-14	1.0986	1.0986
001120	2024-06-13	1.0999	1.0999
001120	2024-06-12	1.1242	1.1242
001120	2024-06-11	1.1158	1.1158
001120	2024-06-07	1.1389	1.1389