基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-06-11	1.1158	1.1158
001120	2024-06-07	1.1389	1.1389
001120	2024-06-06	1.1403	1.1403
001120	2024-06-05	1.1332	1.1332
001120	2024-06-04	1.152	1.152
001120	2024-06-03	1.1382	1.1382