基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-06-19	1.0814	1.0814
001120	2024-06-18	1.0864	1.0864
001120	2024-06-17	1.0859	1.0859
001120	2024-06-14	1.0986	1.0986
001120	2024-06-13	1.0999	1.0999
001120	2024-06-12	1.1242	1.1242