基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-06-27	1.0364	1.0364
001120	2024-06-26	1.05	1.05
001120	2024-06-25	1.0472	1.0472
001120	2024-06-24	1.055	1.055
001120	2024-06-21	1.0842	1.0842
001120	2024-06-20	1.0763	1.0763