基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-07-04	1.0608	1.0608
001120	2024-07-03	1.0656	1.0656
001120	2024-07-02	1.0741	1.0741
001120	2024-07-01	1.0794	1.0794
001120	2024-06-30	1.0519	1.0519
001120	2024-06-28	1.052	1.052